明细账 | ||||||||||
单位：330000309005 浙江警官职业学院 （账套：001 行政） | ||||||||||
期间：2020-01至2020-12 （单位：元） | ||||||||||
科目：121802 托收 | ||||||||||
方案名称： | ||||||||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 往来单位 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | ||
年 | 月 | 日 | ||||||||
2020 | 1 |
|
| 上年结转 |
|
|
|
| 贷 | 624.00 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0207 | 1月水费托收0115 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 63,299.20 |
| 借 | 62,675.20 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0208 | 2月水费托收0218 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 31,155.20 |
| 借 | 93,830.40 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0209 | 3月水费托收0316 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 26,604.80 |
| 借 | 120,435.20 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0210 | 4月水费托收0416 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 30,076.80 |
| 借 | 150,512.00 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0211 | 5月水费托收0518 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 45,036.80 |
| 借 | 195,548.80 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0212 | 6月水费托收0616 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 83,312.00 |
| 借 | 278,860.80 |
2020 | 11 | 24 | 记账-0353 | 7月水费托收0716 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 81,120.00 |
| 贷 | 194,576.40 |
2020 | 11 | 24 | 记账-0354 | 8月水费托收-杭州市水务集团 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 62,201.60 |
| 贷 | 132,374.80 |
2020 | 12 | 5 | 记账-0011 | 9月水费托收0917 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 53,171.20 |
| 贷 | 79,203.60 |
2020 | 12 | 5 | 记账-0012 | 10月水费托收1016 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 56,688.00 |
| 贷 | 22,515.60 |
2020 | 12 | 5 | 记账-0013 | 11月水费托收1117 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 74,828.80 |
| 借 | 52,313.20 |
2020 | 12 | 28 | 记账-0555 | 12月水费托收1211 | 121802 托收 | 0010011 其他_水费 | 51,388.80 |
| 借 | 55,797.90 |
明细账 | |||||||
单位：330000309005 浙江警官职业学院 （账套：001 行政） | |||||||
期间：2020-01至2020-12 （单位：元） | |||||||
科目：121802 托收 | |||||||
方案名称： | |||||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 往来单位 | 借方金额 | ||
年 | 月 | 日 | |||||
2020 | 7 | 15 | 记账-0190 | 1月电费托收（6010837201）-0115 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 47,876.62 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0191 | 2月电费托收（6010551823）-0211 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 79,086.00 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0192 | 2月电费托收（6010551823）-0211 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 61,816.20 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0193 | 2月电费托收（6010551823）-0211 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 311,259.90 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0194 | 2月电费托收（6010837201）-0215 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 48,715.90 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0195 | 2月电费托收（6010551823）-0220 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 26,362.00 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0196 | 3月电费托收（6010837201）-0315 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 40,102.52 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0197 | 3月电费托收（6010551823）-0310 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 49,146.30 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0198 | 3月电费托收（6010551823）-0320 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 24,317.60 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0199 | 4月电费托收（6010551823）-0410 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 51,002.40 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0200 | 4月电费托收（6010551823）-0420 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 27,061.40 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0201 | 4月电费托收（6010837201）-0415 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 33,867.10 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0202 | 5月电费托收（6010551823）-0510 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 83,766.60 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0203 | 5月电费托收（6010837201）-0515 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 35,680.16 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0204 | 5月电费托收（6010551823）-0520 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 71,069.80 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0205 | 7月电费托收（6010551823）-0701 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 480,622.30 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0206 | 6月电费托收（6010837201）-0703 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 70,289.70 |
2020 | 11 | 24 | 记账-0355 | 8月电费托收（6010551823）-0802 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 241,346.80 |
2020 | 11 | 24 | 记账-0356 | 7月电费托收（6010837201）-0802 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 53,810.76 |
2020 | 12 | 5 | 记账-0005 | 9月电费托收0901（6010551823）- | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 279,840.70 |
2020 | 12 | 5 | 记账-0006 | 8月电费托收0902（6010837201）- | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 72,113.52 |
2020 | 12 | 5 | 记账-0007 | 10月电费托收1001 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 318,953.30 |
2020 | 12 | 5 | 记账-0008 | 9月电费托收1003 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 58,276.16 |
2020 | 12 | 5 | 记账-0009 | 11月电费托收1101 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 222,005.70 |
2020 | 12 | 5 | 记账-0010 | 10月电费托收1102 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 47,812.06 |
2020 | 12 | 28 | 记账-0558 | 12月电费托收-钱塘新区供电1201 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 286,350.50 |
2020 | 12 | 28 | 记账-0559 | 11月电费托收-杭州供电1202 | 121802 托收 | 0010174 其他_电费 | 47,785.16 |
明细账 | |||||||
单位：330000309005 浙江警官职业学院 （账套：001 行政） | |||||||
期间：2020-01至2020-12 （单位：元） | |||||||
科目：121802 托收 | |||||||
方案名称： | |||||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 往来单位 | 借方金额 | ||
年 | 月 | 日 | |||||
2020 | 7 | 2 | 记账-0013 | 19年5月燃气费托收19-0530 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 9,121.75 |
2020 | 7 | 2 | 记账-0014 | 19年5月燃气费托收19-0530 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 143,335.94 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0161 | 19年12月燃气费托收191230 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 9,227.46 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0213 | 5月燃气费托收0529 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 206,901.75 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0214 | 6月燃气费托收0629 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 26,345.66 |
2020 | 7 | 15 | 记账-0215 | 6月燃气费托收0629 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 13,858.24 |
2020 | 12 | 6 | 记账-0035 | 9月燃气费托收0930 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 98,855.90 |
2020 | 12 | 6 | 记账-0036 | 10月燃气费托收1031 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 21,176.10 |
2020 | 12 | 6 | 记账-0037 | 10月燃气费托收1031 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 8,722.78 |
2020 | 12 | 28 | 记账-0543 | 11月燃气费托收1127 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 47,463.79 |
2020 | 12 | 28 | 记账-0544 | 11月燃气费托收1129 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 14,397.02 |
2020 | 12 | 29 | 记账-1055 | 12月燃气费托收1231 | 121802 托收 | 0010009 其他_燃气费 | 52,745.88 |